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            通知公告

            国机集团关于对审计署《中国机械工业集团有限公司2016年度财务收支等情况审计结果》整改落实情况的公告

            发布时间:2018-06-20 文章来源:国机集团 阅读?#38382;?span id="test">

              2017年,国家审计署对中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团?#20445;?span>2016年度财务收支等情况进行了审计。审计结果指出,国机集团围绕打造完整产业链,优化产业结构,先后完成对所属二重集团等企业的重组;积极参与“一带一路”建设,境外工程承包业务收入?#20013;?#22686;加;不断完善企业制度,强化内部管理,开展内控自我评价及项目投资后评价工作,实施总部事业部制改革,?#24179;?#22269;有独资公司董事会试点,在32家二级企业建立董事会。审计也发现,国机集团在财务管理、会计核算和经营管理等方面还存在一些问题。 

              国机集团高度重视审计整改工作,成立了以总经理为组长的审计整改工作组及整改工作办公室,全面督促、协调、检查各项审计整改工作。截至公告日,整改落实公告反映的27个审计问题已全部落实整改措施。现将整改情况公告如下:  

              (一)财务管理和会计核算方面。 

              1.2016年,所属中机西南能源科技有限公司将递延收益一次性计入营业外收入,多计利润6955.29万元。 

              整改结果:已按照整改要求进行追溯调整。 

              2.2016年,所属国机重工(洛阳)有限公司等3家企业减值准备核算不准确等,多计利润2277.75万元。 

              整改结果:相关企业已按照整改要求进行追溯调整。 

              3.2016年,所属一家企业提前确认收入、成本,多计利润331.79万元。 

              整改结果:已按照整改要求进行相应账务调整。 

              (二)经营管理方面。 

              1. 所属中机国能工程有限公司违反集团规定为内部企业提供担保,2016年底担保余额为43.5亿元。 

              整改结果:中机国能工程有限公司目前对内担保余额为39.5亿元,其中对控股子公司进?#26800;?#27969;动资金贷款担保,未来随着公司业绩?#20449;?#26399;的结束,担保额度将逐步减少?#26009;?#38500;;为所属项目公司提供的项目固定资产贷款担保,均系在项目建设过程中因项目融资所需的担保,目前项目运行情况良好,有足够的偿债能力,在项目处置或回收期内将逐步减少或者消除。 

              2.至审计?#20445;?#22269;机集团未有效盘活长江码头等10.35亿元闲置资产。 

              整改结果:国机集团对长江码头等闲置资产通过出租、出售、调配、加工承揽等方式,已盘活7.98亿元。国机集团将采取多种措施,积极稳妥?#24179;?#21097;余闲置资产盘活。 

              3.2016年,所属中国能源工程集团有限公司、江苏辉伦太阳能科技有限公司违规出借资金10.8亿元,至审计?#20445;?#26412;息12.1亿元均未收回。 

              整改结果:相关企业已按照整改要求收回全部本息。 

              4.至审计?#20445;?#25152;属中国电力工程有限公司(以下简称中电公司)等两家企业总承包的6个工程项目,因疏于监管及后续处理不善等已支付延期赔款1.48亿元,预计亏损9.93亿元。 

              整改结果:相关企业目前已遏制了不利局面,问题项目基本进入收?#36130;冢?#25191;行态势明朗。新制定实施了《工程成套项?#31185;?#23457;管理办法》等3个制度,修订完善了《工程成套业务重大事项审批决策管理办法》等5个制度,从制度上提供风险防控保障。已落实问责追责26人次,其中,经?#36152;头?span>12人次、通报批评4人次、降职免职8人次、留党察看1人次、开除党籍并移送司法机关1人次。 

              5.2010年至2013年,所属中国农业机械化科学研究院分拆一项目投资以规避审批。至审计?#20445;?#30001;于技术不成熟、市场需求不足等,项目处于停产状态,已建成的12.85万平方米厂房闲置,涉及投资5.12亿元。 

              整改结果:2017年国机集团下发了《国机集团所属企业投资项目负面清单?#32602;?#27491;在修订国机集团投资管理办法,将尽快颁布实施。继续推行投资主体责任制,开展投资后评价工作,?#20013;?#21152;强投资管控体系建设。项目?#26800;?#21333;位中机西南因资不抵债,已于2017年实施破产。中机西南原董事长及法人代表、原总经理、原党支部书记兼财务总监等十余人已被依法拘捕,案件正在侦办阶段。 

              6.2008年以来,所属江?#36134;彰来?#33337;舶工程有限公司等两家企业为关联企业垫资或提前向其支付合同款,因关联企业资金链断裂等,至审计时垫资资金4.8亿元面临损失风险。 

              整改结果:江?#36134;彰来?#33337;舶工程有限公司等相关企业已实施资产保全措施,办理了在建船舶的所有权登记及资产抵押?#20013;?#23558;覆盖船舶公司支付的全部项目进度款,敞口风险得到了较好控制已制订了《船舶业务法律风险防范实施意见(试行)》的通知》、《贸易业务评审管理办法(修订)?#32602;?#36827;一步加强了此类业务的评审控制和执行管理。全面实行项目化管理,形成责权利闭环,分级落实责任,?#24179;?#39033;目巡查常态化;优化业务流程,加大对船厂信用、财务等方面的考核并增加考核频次,提高合作门槛,控制船舶业务总规模。 

              7.2009年至2010年,所属济南铸造锻压机械研究所有限公司等3家公司未经充?#33268;?#35777;,投资建设农业装备基地等3个项目,至审计?#20445;?#19978;述项目累计亏损4.64亿元。 

              整改结果:济南铸造锻压机械研究所有限公司等3家公司已采取多项措施降低投资损失风险:研究制订了《投资管理办法?#32602;?#35268;范投资管理。调整了建设方案,根据实际情况缩减投资规模。对闲置土地?#32479;Х客?#36807;政府收储、出资入股等方式予以盘活。通过紧跟市场需求、完善营销激励考核措施、加强营销团队建设、?#24179;?#19982;集团内部企业业务协同、开发性价比高、适销对路的产品、精简机构、压编人员等方式进一步拓宽销售渠道,提高销售收入,降?#32479;?#26412;费用,盘活现有资源,降低投资风险。 

              8.2011年,所属一家企业未充分考虑风险收购一家公司。至审计?#20445;?#34987;投资企业收购后经营亏损3.5亿元。 

              整改结果:相关企业在消化吸收被收购公司产品技术的基础上,实施产品升级换代,推动被收购公司业务转型,扩大销售,提高收益。2018年拟将生产资源集中调整,节约占地,退出部分运营效?#24335;系?#30340;业务,同?#22791;?#25454;业务变化,进行人员结构调整和内部资源整合,降低人工成本和运营成本。在今后将加强并购项目可行性论证和后续整合,积极审慎进行股权投资,切实防范投资风险。 

              9.2016年,所属江?#36134;彰来?#25104;套设备工程有限公司借用其他公司名义投标并对外承揽工程项目5个,涉及合同金额1.7亿元。 

              整改结果:成套公司国内工程项目由于对既往业绩的要求较高,一时很难改变当前的业务模式,成套公司已经在积极整改,但还需要一定时间的业绩过渡,?#21592;?#33021;实现业务的平滑过渡和稳步发展。 

              10.2010年,所属中国福马机械集团有限公司未经集团审批投资一条生产线。由于设备运行不稳定、原材料供应不足等,该项目至2016年底已全面停产,确认损失1.6亿元。 

              整改结果:中国福马机械集团有限公司已制订并实施了生产线相关设备处置和土地处置方案,目前已完成全部设备类资产的处置,回收资金1015.18万元,已与意向方签订了转让土地意向书,后续将积极?#24179;?#33853;实。 

              11.2016年,所属中国重型机械有限公司?#24418;?#24320;展实质贸易的情况下,向一家外部企业付款2亿元,代为偿还集团其他企业债务,其中1.5亿元存在损失风险。 

              整改结果:中国重型机械有限公司已收回1.12亿元资金。已派专人紧盯剩余款项的回收,目前正在正常回款中。 

              122011年至2014年,所属一家企业投?#23454;?#25151;地产、?#39057;?#31561;项目累计亏损1.09亿元,3560.63万元前期?#24230;?#38754;临损失风险。 

              整改结果:相关企业根据当前实际情况,通过加强营销团队建设、提升服务质量、改善硬件设施水平等措施提高出租?#21097;?#24418;成稳定收入。以租带售,推动项目整体出售或实施项目+周边部分地块联动销售的方?#22870;?#29616;。多?#28966;?#36890;,对原设计方案进行优化,寻求合作?#28966;?#21516;开发。积极开发新市场和探索新方式,研究论证并推动转让项目地块特许经营权、短期使用地块等扩大收入来源,以最大限度降低损失风险,提高项目经济效益。 

              13.2016年,所属一家企业未经集团审批,违规将其对外部单位1.02亿元到期债权转为股权投资。 

              整改结果:相关企业已制定《投资项目对外报批实施细则?#32602;?#22312;制度层面进一?#28966;?#33539;公司的投资管理,建立投资标准化业务流程。严格贯彻“三重一大”的规范管理,严格遵守国家相关管理机?#36141;?#22269;机集团的相关管理制度。 

              14.2016年,所属一家企业未经充?#33268;?#35777;购买债券,因债券到期无法兑付,9165.94万元投资面临损失。 

              整改结果:相关企业已于2017年起诉债券交易违约。在法院主持下,与债务人签署《调解协议书?#32602;?#29616;正在申请强制执行。 

              15.2013年,所属一家企业未经集团审批,以8500万元收购股权。 

              整改结果:相关企业已制定并发布了《投资项目对外报批实施细则?#32602;?#27491;在积极修订《投资管理暂行办法?#32602;?#22312;制度层面进一?#28966;?#33539;公司的投资管理。 

              16.2015年,所属一家企业第五事业部违反内部规定介入其他事业部负责的承包业务引发纠纷,至审计?#20445;?#24050;支付和解费用1740.59万元。 

              整改结果:相关企业已通过制度宣贯、专题培训等?#38382;?#23545;相关内部规定进?#34218;步?#21450;宣贯,强化员工法律意识及规则意识。已落实问责追责,其中,党内严重警告处分2人次,免职1人次,降薪1人次。  

              17.2011年,所属天津工程机械研究院有限公司投资建设的研发中心大楼工程停建,前期已支付的1188.2万元资金面临损失风险。 

              整改结果:天津工程机械研究院有限公司?#35757;?#25972;投资方案,停建研发中心主楼,根据实际对未开工的项目进行压减。已将闲置的韩家墅土地资源和原厂址土地资源盘活,2017年争取到政府搬迁奖励4.37亿元。积极寻找外部投?#25910;擼?#31609;集项目资金,进行合作开发,多举措降低投资损失风险。 

              18.2008年至2013年,中电公司在未经集团审批和相关部门核准等情况下,设立并运营3?#26131;?#20844;司。 

              整改结果:中电公司一?#26131;?#20844;司正在办理注销?#20013;?#21478;外两?#26131;?#20844;司正在补办相关国内审批备案?#20013;?/span> 

              19.2015年,所属一家企业投资建设的光伏电站超过批复规模400兆瓦。 

              整改结果:相关企业已通过股权转让等方式转让了560兆瓦光伏电站项目。已正式通过并实施《“三重一大”管理办法?#32602;?#35843;整投资管理职能,强化对项目的“投前、投中、投后”一体化管理,控制项目开发规模。 

              20.至审计?#20445;?#22269;机集团未按要求制定出台本企业全面深化改革总体方案,?#21442;?#24314;立监督检查机制。 

              整改结果:20177月,国机集团已将全面深化改革总体方案上报国务院国资委, 11月印发实施《中国机械工业集团有限公司全面深化改革工作督导暂行办法》。 

              21.至审计?#20445;?#22269;机集团未按要求完成低效无效资产清理处置及压缩管理层级减少法人户数等工作。 

              整改结果:2017年底,国机集团已完成压缩管理层级减少法人户数任务。国机集团将结合处僵治困及压减专项工作,加大力度督促积极清理低效无效资产。 

              (三)落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面。 

              1.2013年和2017年,国机集团总部及所属一家企业在高档?#39057;?#31561;举办表彰会、联欢会及新春团拜会,支出117.49万元。 

              整改结果:国机集团总部修订了会议制度,建立长效机制。已落实问责追责并?#26041;?#36153;用,其中,诫勉谈话1人次,提醒谈话1人次。通过培训班、座谈会等?#38382;劍?#33853;实?#20843;?#39118;八规?#20445;?#31569;牢思想防线。国机集团要求相关企业认真学习领会中央八项规定精神,将中央要求不折不扣地落到实处。 

              2.2013年以来,所属一家企业违规购买礼品等143.29万元。 

              整改结果:相关企业已组织专题会议,对相关人员进?#20449;?#35780;教育,强化规则意识和底线意识。已完善业务招待管理制度,明确要求礼品赠送必须要符合展示企业文化,宣传企业形象,并列示礼品赠送的负面清单。进一步加强对礼品及业务招待费用的审批管理,定期进行内部检查通报,?#32321;?#27492;项制度落到实处。 

              3.2013年,所属中国汽车工业工程有限公司等两家企业超标准购?#23186;?#36710;4辆,涉及金额266.8万元。 

              整改结果:中国汽车工业工程有限公司等两家企业修订完善了《公务用车管理办法?#32602;?#26126;确上述轿车用于商务和外事接待,并视接待任务需要,适时变卖出售,纪检、审计实施监督检查,?#32321;?#36981;照制度执行。 

              国机集团将以本次审计整改为契机,反思问题,补齐短板,夯实基础,加强和改进经营管理,提高风险防范能力,认真落实国家经济决策和宏观调控措施,严格执行国家法律法规,严格执行中央八项规定,?#20013;平?#22269;有企业改革,推动国有企业做强做优做大。 

                                    中国机械工业集团有限公司 

                                         2018620 

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